Marktcrash: Ein Trump-Schachzug? - QCP Capital Analyse
QCP Capital analysiert die Auswirkungen von Trumps Wahlsieg auf die Finanzmärkte und hebt die Korrelation zwischen dem Einbruch der Technologieaktien und den künftigen Wirtschaftsaussichten hervor.
Das Handelsunternehmen QCP Capital hat einen Bericht veröffentlicht, der eine deutliche Umkehr des Optimismus nach dem Wahlsieg von Donald Trump zeigt. Der US-Aktienmarkt setzt seine Abwärtsspirale fort, wobei der S&P 500 und der Nasdaq um 2,7 % bzw. 3,8 % gefallen sind. Die Magnificent Seven, die Gruppe der Tech-Giganten, zu denen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla gehören, verloren mehr als 830 Milliarden Dollar und verzeichneten damit den größten Tagesverlust ihrer Geschichte.
The Stock Market and Trump's Victory Prospects Remain Closely Related: Bespoke Investment Group
Baisse-Stimmung gewinnt an Schwung
Die bärische Stimmung hat jetzt Hochkonjunktur: Das Volumen der Put-Optionen (Finanzinstrumente, mit denen sich Anleger gegen den Kursverfall eines Vermögenswerts absichern können) auf US-Aktien ist auf den höchsten Stand seit 2020 gestiegen.
Der jüngste Auslöser war ein Trump-Interview auf Fox, in dem sich der Präsident unbesorgt über die Risiken einer Rezession zeigte. Trotz seines Rufs als "Börsenpräsident" deutete er an, dass ein Abschwung notwendig sein könnte, um Amerika zu "reparieren".
Bitcoin als Risikoindikator
In der Kryptowelt fungierte Bitcoin erneut als Sicherheitsventil und wichtiger Indikator für Risikoanlagen. BTC fiel kurzzeitig unter 80.000 $, als der Markt sich beeilte, Verkaufsoptionen zu schützen.
In den frühen Morgenstunden des Handels in Asien kam es jedoch zu einer unerwarteten Nachfrage nach Call-Optionen mit längeren Laufzeiten, was möglicherweise auf die Vorbereitung einer schnellen Erholung von der vor den Wahlen erreichten Unterstützung von 75.000 $ hindeutet.
Marktkontrast-Signale
Trotz des Chaos an den Märkten sind nicht alle Signale bearish. Die Welle der Risikoaversion drückte die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um etwa 60 Basispunkte nach unten und schwächte den US-Dollar, was historisch gesehen positiv für in Dollar denominierte Vermögenswerte wie US-Aktien und Kryptowährungen ist.
Bitcoin Risk Metrics: Source TradingView
Ein Rückgang der Anleiherenditen verschafft der US-Regierung auch eine gewisse Atempause, indem er die Kreditkosten in einer Zeit der massiven Schuldenrefinanzierung reduziert. Dies kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem Trumps politische Agenda Gestalt annimmt, insbesondere mit seinen Vorschlägen für Steuersenkungen und eine expansivere Fiskalpolitik.
Handelsstrategien bei Ungewissheit
Ein Bericht von QCP Capital empfiehlt Anlegern defensive Handelsstrategien. Eine davon ist der Kauf von Put-Optionen auf BTC, um sich gegen weitere Rückgänge zu schützen. Bei dieser Strategie geht es im Wesentlichen darum, das Recht zu kaufen, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu verkaufen, um sich im Falle eines Marktabsturzes abzusichern.
Für erfahrenere Händler schlägt QCP die Strategie des "Bear Put Spread" vor. Bei dieser Strategie kauft ein Händler gleichzeitig eine Verkaufsoption mit einem höheren Ausübungspreis und verkauft eine mit einem niedrigeren Ausübungspreis. Dieser Ansatz senkt die Kosten für die Absicherung, begrenzt jedoch den potenziellen Gewinn.
Parameter der von QCP empfohlenen Strategien:
Kaufen Sie Put-Optionen auf BTC mit einem Ausübungspreis von 75.000 $ und einem Verfalldatum von 1 Monat
Für einen Bear Put Spread kaufen Sie Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 80.000 und verkaufen mit einem Ausübungspreis von 70.000 $
Kaufen Sie Call-Optionen mit längerem Verfallsdatum, um sich auf eine mögliche Markterholung vorzubereiten
QCP weist auch auf die Möglichkeit hin, die "Kalender-Spread"-Strategie anzuwenden, die darin besteht, gleichzeitig Optionen mit demselben Ausübungspreis, aber unterschiedlichen Verfallsdaten zu kaufen und zu verkaufen. Diese Strategie kann wirksam sein, wenn ein vorübergehender Rückgang erwartet wird, auf den eine Markterholung folgt.
Die aktuelle Situation zeigt die komplexe Wechselwirkung zwischen politischen Erklärungen, Markterwartungen und Kapitalströmen. Sinkende Anleiherenditen und die Abschwächung des Dollars ergeben ein gemischtes Bild, das traditionelle Risikosignale mit potenziell positiven Faktoren für einige Anlageklassen kombiniert.
Coinbase, die führende Kryptowährungsbörse in den USA, hat von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) die Genehmigung erhalten, Handelsdienstleistungen im Land anzubieten
Bis März 2025 rechnet Pi Network mit der Freigabe von 188 Millionen PI-Tokens, an denen über 1,1 Millionen Nutzer beteiligt sind. Dieses Ereignis wirft die Frage auf, welche Auswirkungen es auf die Preisgestaltung der Token und die Marktdynamik haben könnte.
Wenn die Fed die Zinsen im Jahr 2025 nicht senkt, könnte der Markt abstürzen. Timothy Peterson warnt, dass Bitcoin auf bis zu 70.000 Dollar fallen könnte.
Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, lernen Sie von Experten, entdecken Sie neue Tools und lassen Sie sich inspirieren - direkt in Ihrem Posteingang.
Das Handelsunternehmen QCP Capital hat einen Bericht veröffentlicht, der eine deutliche Umkehr des Optimismus nach dem Wahlsieg von Donald Trump zeigt. Der US-Aktienmarkt setzt seine Abwärtsspirale fort, wobei der S&P 500 und der Nasdaq um 2,7 % bzw. 3,8 % gefallen sind. Die Magnificent Seven, die Gruppe der Tech-Giganten, zu denen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla gehören, verloren mehr als 830 Milliarden Dollar und verzeichneten damit den größten Tagesverlust ihrer Geschichte.
Baisse-Stimmung gewinnt an Schwung
Die bärische Stimmung hat jetzt Hochkonjunktur: Das Volumen der Put-Optionen (Finanzinstrumente, mit denen sich Anleger gegen den Kursverfall eines Vermögenswerts absichern können) auf US-Aktien ist auf den höchsten Stand seit 2020 gestiegen.
Der jüngste Auslöser war ein Trump-Interview auf Fox, in dem sich der Präsident unbesorgt über die Risiken einer Rezession zeigte. Trotz seines Rufs als "Börsenpräsident" deutete er an, dass ein Abschwung notwendig sein könnte, um Amerika zu "reparieren".
Bitcoin als Risikoindikator
In der Kryptowelt fungierte Bitcoin erneut als Sicherheitsventil und wichtiger Indikator für Risikoanlagen. BTC fiel kurzzeitig unter 80.000 $, als der Markt sich beeilte, Verkaufsoptionen zu schützen.
In den frühen Morgenstunden des Handels in Asien kam es jedoch zu einer unerwarteten Nachfrage nach Call-Optionen mit längeren Laufzeiten, was möglicherweise auf die Vorbereitung einer schnellen Erholung von der vor den Wahlen erreichten Unterstützung von 75.000 $ hindeutet.
Marktkontrast-Signale
Trotz des Chaos an den Märkten sind nicht alle Signale bearish. Die Welle der Risikoaversion drückte die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um etwa 60 Basispunkte nach unten und schwächte den US-Dollar, was historisch gesehen positiv für in Dollar denominierte Vermögenswerte wie US-Aktien und Kryptowährungen ist.
Ein Rückgang der Anleiherenditen verschafft der US-Regierung auch eine gewisse Atempause, indem er die Kreditkosten in einer Zeit der massiven Schuldenrefinanzierung reduziert. Dies kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem Trumps politische Agenda Gestalt annimmt, insbesondere mit seinen Vorschlägen für Steuersenkungen und eine expansivere Fiskalpolitik.
Handelsstrategien bei Ungewissheit
Ein Bericht von QCP Capital empfiehlt Anlegern defensive Handelsstrategien. Eine davon ist der Kauf von Put-Optionen auf BTC, um sich gegen weitere Rückgänge zu schützen. Bei dieser Strategie geht es im Wesentlichen darum, das Recht zu kaufen, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu verkaufen, um sich im Falle eines Marktabsturzes abzusichern.
Für erfahrenere Händler schlägt QCP die Strategie des "Bear Put Spread" vor. Bei dieser Strategie kauft ein Händler gleichzeitig eine Verkaufsoption mit einem höheren Ausübungspreis und verkauft eine mit einem niedrigeren Ausübungspreis. Dieser Ansatz senkt die Kosten für die Absicherung, begrenzt jedoch den potenziellen Gewinn.
Parameter der von QCP empfohlenen Strategien:
QCP weist auch auf die Möglichkeit hin, die "Kalender-Spread"-Strategie anzuwenden, die darin besteht, gleichzeitig Optionen mit demselben Ausübungspreis, aber unterschiedlichen Verfallsdaten zu kaufen und zu verkaufen. Diese Strategie kann wirksam sein, wenn ein vorübergehender Rückgang erwartet wird, auf den eine Markterholung folgt.
Die aktuelle Situation zeigt die komplexe Wechselwirkung zwischen politischen Erklärungen, Markterwartungen und Kapitalströmen. Sinkende Anleiherenditen und die Abschwächung des Dollars ergeben ein gemischtes Bild, das traditionelle Risikosignale mit potenziell positiven Faktoren für einige Anlageklassen kombiniert.
Weiter lesen
Coinbase kehrt auf den indischen Kryptomarkt zurück
Coinbase, die führende Kryptowährungsbörse in den USA, hat von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) die Genehmigung erhalten, Handelsdienstleistungen im Land anzubieten
Pi Network schaltet im März 2025 188 Millionen Token frei
Bis März 2025 rechnet Pi Network mit der Freigabe von 188 Millionen PI-Tokens, an denen über 1,1 Millionen Nutzer beteiligt sind. Dieses Ereignis wirft die Frage auf, welche Auswirkungen es auf die Preisgestaltung der Token und die Marktdynamik haben könnte.
Neuer Kanadischer Premier Gegen Krypto
Mark Carney, der neue Premierminister Kanadas, ist kein Befürworter von Kryptowährungen. Seine Vergangenheit als Zentralbanker beunruhigt die Branche.
Keine Fed-Zinssenkung? Bitcoin droht Bärenmarkt
Wenn die Fed die Zinsen im Jahr 2025 nicht senkt, könnte der Markt abstürzen. Timothy Peterson warnt, dass Bitcoin auf bis zu 70.000 Dollar fallen könnte.