Wie Analysiert und Identifiziert man das Potenzial Eines Tokens?

Viele Neulinge unter den Anlegern fragen sich: Wie analysiert man eine Kryptowährung, bevor man sie kauft? Wie findet man heraus, ob man einen bestimmten Token kaufen sollte oder ob er bald scheitern wird? Es gibt verschiedene Arten von detaillierten Analysen des Kryptowährungsmarktes, aber es kostet viel Zeit und Mühe, sie zu studieren. Sie können jedoch sofort mit einer grundlegenden Analyse von Krypto-Assets beginnen.

In diesem Leitfaden werden wir die wichtigsten Kriterien für die Analyse einer Kryptowährung im Detail betrachten und lernen, wie man einen potenziellen Krypto-Token identifiziert.

Was ist Analyse und warum ist sie wichtig?

Um ein erfolgreicher Trader oder Investor zu werden, müssen Sie die Gesetze des Marktes verstehen. Es ist auch wichtig zu wissen, wann, wo und warum sich eine bestimmte Währung bewegen wird. Dies kann durch das Studium verschiedener Arten von Kryptowährungsmarktanalysen erreicht werden.

Es gibt folgende Arten von Kryptowährungsanalysen:

• Technische Analyse - untersucht und identifiziert Muster in Marktdaten, um Trends zu erkennen und Vorhersagen über zukünftige Wertschwankungen eines Vermögenswerts zu treffen. Der Zweck dieser Art von Analyse besteht darin, auf der Grundlage vergangener Kursbewegungen Vorhersagen über künftige Kursbewegungen zu treffen.
• Fundamentalanalyse - untersucht Faktoren, die direkt oder indirekt den Wert eines Vermögenswertes beeinflussen. Zu diesen Faktoren gehören Konkurrenten, Partnerschaften, Liquidität, Kapitalisierung, Technologie, Tokenomics, Projektentwicklungspläne, der Zustand der Kryptowährungsbranche, der Markt als Ganzes, das externe wirtschaftliche Umfeld und andere.

Der Zweck der Fundamentalanalyse (FA) ist es, den zukünftigen Wert eines Instruments auf der Grundlage verschiedener Faktoren zu bestimmen. Wenn ein Anleger das Potenzial eines Projekts oder dessen Unterbewertung erkennen kann, wird er in der Lage sein, einen Gewinn zu erzielen. Auf diese Weise bestimmt die Fundamentalanalyse den inneren Wert eines Vermögenswerts, der ein objektiver Maßstab für seinen Wert sein sollte. Die Auswertung der grundlegenden Informationen über ein Krypto-Projekt ermöglicht es, Anzeichen für eine Unter- oder Überbewertung zu erkennen.

Die Analyse und Identifizierung des Potenzials eines Kryptowährungs-Tokens ist für Investoren und Händler entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Bewertung von Faktoren wie dem Projektteam, der Technologie, der Marktnachfrage, dem Anwendungsfall und der Tokenomik kann die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Wachstums und der Nachhaltigkeit abgeschätzt werden. Dieser Prozess trägt dazu bei, das Risiko zu verringern und die Rendite zu maximieren, indem man sich auf Token mit soliden Grundlagen und vielversprechenden Aussichten konzentriert, anstatt auf spekulative oder volatile Vermögenswerte. Das Verständnis dieser Faktoren ermöglicht bessere Anlagestrategien und stimmt die Entscheidungen auf die individuellen finanziellen Ziele ab.

Die Technologie hinter dem Token

Die zugrundeliegende Technologie eines Kryptowährungs-Tokens spielt eine Schlüsselrolle für dessen Potenzial. Dazu gehören die Blockchain-Plattform, auf der der Token aufbaut, der Konsensmechanismus (wie Proof-of-Work oder Proof-of-Stake) sowie die Skalierbarkeit und Sicherheit des Netzwerks. Die Technologie sollte innovativ, sicher und effizient genug sein, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Zum Beispiel profitieren Token, die auf etablierten Plattformen wie Ethereum, Binance Smart Chain oder Solana aufgebaut sind, von einer robusten Infrastruktur, die sie weniger anfällig für technische Ausfälle macht. Darüber hinaus ist es wichtig, die Funktionalität der Smart Contracts des Tokens zu bewerten: Gut ausgearbeitete Verträge verringern das Risiko von Fehlern und Schwachstellen, die von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden könnten.

Der Token sollte auch Lösungen für bestehende Herausforderungen wie Transaktionsgeschwindigkeit, Gebühren und Dezentralisierung bieten. Es ist sinnvoll, zu untersuchen, wie die Technologie des Projekts im Vergleich zu der der Konkurrenten abschneidet und ob es bedeutende Innovationen oder Verbesserungen einführt.

Anwendungsfall und Token-Utility

Ein Schlüsselfaktor bei der Bestimmung des Potenzials eines Kryptowährungs-Tokens ist sein Anwendungsfall. Token mit realen Anwendungen und einem klaren Nutzen haben tendenziell bessere langfristige Wachstumsaussichten. Suchen Sie nach Token, die reale Probleme lösen oder einen Nischenmarkt mit ungedeckten Bedürfnissen bedienen. Beispielsweise können Token, die für dezentrale Finanzen (DeFi), Glücksspiele, nicht-fungible Token (NFT) oder den Schutz der Privatsphäre entwickelt wurden, den Nutzern einen echten Wert bieten.

Der Anwendungsfall sollte im Whitepaper des Projekts und in den Marketingmaterialien klar dargelegt werden. Ein Token mit einem soliden und relevanten Anwendungsfall wird mit größerer Wahrscheinlichkeit Akzeptanz finden und eine engagierte Nutzerbasis aufbauen. Es ist auch wichtig zu bestimmen, wie der Token in das Ökosystem passt, das er schaffen soll, ob er für den Betrieb der Plattform unerlässlich ist oder den Nutzern andere greifbare Vorteile bietet.

Wie führt man eine Fundamentalanalyse von Kryptowährungen durch?

Benutzer müssen bei der Durchführung einer Fundamentalanalyse von Kryptowährungen eine breite Palette von Faktoren berücksichtigen. Diese Faktoren können sowohl quantitativ als auch qualitativ sein. Erstere beziehen sich auf messbare Zahlen und Merkmale. Letztere sind in der Regel weniger eindeutig und beziehen sich auf die Art oder Qualität einer Sache. Im nächsten Teil werden wir diese Faktoren, Metriken und Tools besprechen, die für die fundamentale Analyse von Kryptowährungen verwendet werden können.

Indikatoren, Metriken und Tools der fundamentalen Analyse

Drei Arten von fundamentalen Faktoren von Kryptowährungen sollten in Betracht gezogen werden:

• Finanzielle Metriken;
• Projektmetriken;
• On-Chain- oder Blockchain-Metriken.

Finanzielle Metriken geben Aufschluss über die wirtschaftlichen Faktoren der Kryptowährung und umfassen:

Marktkapitalisierung:

Die Analyse der Marktkapitalisierung ist unerlässlich, da sie die relative Größe und den Wert einer Kryptowährung bestimmt. Münzen mit einem niedrigen Marktwert werden in der Zukunft wahrscheinlich eher wachsen, während Token mit einem hohen Marktwert oft stabiler sind.

Liquidität:

Liquidität bedeutet, wie einfach es ist, eine Kryptowährung zu kaufen und zu verkaufen. Viele Menschen bevorzugen bei der Bestimmung dieses Indikators eine hohe Liquidität, da sie einen effizienteren Handel ermöglicht. Der Indikator für diese Metrik ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis.

Die Projektmetriken sind im Gegensatz zu den Finanzmetriken qualitativ. Sie helfen den Nutzern, die Qualität des entwickelten Projekts zu bewerten und das Erfolgspotenzial der Kryptowährung zu verstehen. Dazu gehören:

White Paper:

Ein White Paper ist ein von den Entwicklern einer Kryptowährung erstelltes Dokument, das das Projekt unter Berücksichtigung seiner Ziele, Technologie und Anwendungsfälle beschreibt. Ein solches Dokument hilft, Antworten auf viele Fragen über die Funktionsweise der Kryptowährung zu finden.

Teams und Konkurrenten:

Eine offene Geschichte des Entwicklerteams kann bei den Benutzern mehr Vertrauen erwecken. Wenn Sie sehen, wie lange es her ist, dass das Projekt ins Leben gerufen wurde, und mit welchen Technologien es zum Erfolg geführt hat, können Sie die Aussichten Ihres Produkts besser einschätzen. Vergessen Sie aber nicht die Wettbewerber. Stärkere Konkurrenten können darüber entscheiden, ob der von Ihnen gewählte Token Bestand haben wird, und können dazu beitragen, sowohl die Stärken als auch die Schwächen der Kryptowährung hervorzuheben.

Die Blockchain-Metriken liefern grundlegende Informationen über das Kryptowährungsnetzwerk und identifizieren Faktoren im Zusammenhang mit der Technologie und den Prozessen, die innerhalb des Vermögenswerts stattfinden. Zu den wichtigsten Kryptowährungsmetriken auf der Blockchain gehören:

Anzahl der aktiven Adressen und Transaktionen:

On-Chain-Tools messen die Anzahl der eindeutigen Adressen und Transaktionen über einen bestimmten Zeitraum, um einen Einblick in die Beteiligung der Nutzer und die Akzeptanz des Blockchain-Netzwerks zu geben.

Transaktionsbetrag:

Dieser Indikator zeigt an, wie viel Geld in einem bestimmten Zeitraum transferiert wurde. Im Allgemeinen gilt: Je höher der Betrag, desto besser.

Wie analysiert man Kryptowährungen?

Der beste Weg, Kryptowährungen zu analysieren, ist, sich mit der Blockchain und den Kryptowährungen vertraut zu machen, indem man White Papers liest und sich über die Entwickler und deren Absicht, ein Problem mit Kryptowährungen zu lösen, informiert.

Was ist die beste Analyse für Kryptowährungen?

Die Fundamentalanalyse ist der beste Weg, um Kryptowährungen zu finden, in die es sich zu investieren lohnt. Kurstrends und große Charts von Kryptowährungen zeigen keine Bewertung, sondern nur Preisdaten.

Welche allgemeinen Schlussfolgerungen können Sie ziehen?

Am Ende können wir sagen, dass die primäre Analyse von Kryptowährungen eine allgemeine Sammlung von Informationen und deren richtige Interpretation ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie sich nicht nur auf der Grundlage eines oder mehrerer Analysepunkte für den Kauf eines bestimmten Tokens entscheiden sollten. Sie sollten sich ein vollständiges Bild machen. Die Entscheidung zum Kauf eines Tokens sollte allein auf der Grundlage der Gesamtheit aller oben aufgeführten Faktoren getroffen werden.